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        浙商智多享穩健混合型發起式A(012268)

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        凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

        凈值走勢圖

        開始時間 結束時間

        歷史業績

        累計凈值增長率(%) 截至 --
        最近一周 --
        最近一月 --
        最近三月 --
        最近半年 --
        最近一年 --
        最近三年 --
        今年以來 --
        成立以來 --
        • 基本信息
        • 基金業績
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        • 銷售機構
        • 法律文件
        基金代碼012268基金類型混合型
        基金狀態

        正常開放

        風險評價中風險
        基金經理陳亞芳、向偉托管銀行招商銀行股份有限公司
        最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2021年7月26日
        投資目標

        基于基金管理人對市場機會的判斷,靈活應用多種穩健回報策略,以控制波動和最大回撤為前提,努力實現既定的目標收益。

        投資范圍

        本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的規定)。

        本基金可參與融資業務。

        如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

        本基金投資于股票資產的比例為0-40%,其中,投資于港股通標的股票的比例不超過本基金股票資產的50%;同業存單投資比例為基金資產的0-20%;每個交易日日終在扣除股票期權、股指期貨和國債期貨合約需繳納的保證金以后,本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等;股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

        如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,本基金在履行適當程序后,投資比例會做相應調整。

        業績比較基準

        滬深300指數收益率×12%+恒生指數收益率×3%+中債綜合全價指數收益率×75%+一年期人民幣定期存款基準利率(稅后) ×10%

        風險收益特征

        本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金投資于港股通標的股票后,需面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。



        陳亞芳

        約翰霍普金斯大學碩士。2017年3月加入浙商基金管理有限公司,目前擔任固定收益部基金經理職務。

        向偉

        向  偉,香港科技大學人工智能博士。曾創立華大基因彈性計算實驗室;后任百度個性化搜索負責人,創立機器學習深圳分部;通聯數據智能投研總監,蘿卜投研創始人。致力于人工智能技術在各個垂直領域的應用,有15年研究和AI實戰經驗,目前也是國內量化基本面研究和智能投資的推動者。主要負責機器人模型訓練,優化與跟蹤。

          一、費率結構                
          認、申購、費率認、申購金額M(單位:元)認購費率申購費率
          M<100萬0.80%1.00%
          100萬≤M<300萬0.60%0.80%
          300萬≤M<500萬0.40%0.60%
          M≥500萬1,000/1,000元/筆
          贖回費率持有時間T
          贖回費率
          T<7日1.50%
          7日≤T<30日0.75%
          30日≤T<180日0.50%
          T≥180日0%
          管理費0.60%托管費率0.10%/年

          注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)

           

           

           

           



          序號代銷機構名稱客服熱線
          1北京雪球基金銷售有限公司400-618-518
          2上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
          3上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
          4螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
          5諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
          6上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
          7上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
          8上海天天基金銷售有限公司400-181-8188
          9
          浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
          10深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
          11珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
          12

          北京唐鼎耀華基金銷售有限公司

          400-819-9868
          13上?;匣痄N售有限公司021-65370077
          14南京蘇寧基金銷售有限公司95177
          15上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
          16深圳眾祿基金銷售股份有限公司

          4006-788-887

          17北京恒天明澤基金銷售有限公司
          4008-980-618
          18北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
          19京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
          20和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
          21北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
          22大連網金基金銷售有限公司
          4000-899-100
          23奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
          24江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
          25中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
          4008-909-998
          26東方財富證券股份有限公司95357
          27北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
          28民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
          29

          陽光人壽保險股份有限公司

          95510
          30玄元保險代理有限公司400-0808-8208
          31北京度小滿基金銷售有限公司95505-4
          32通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
          33嘉實財富管理有限公司400-021-8850
          34中國銀河證券股份有限公司95551
          35泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
          36安信證券股份有限公司95517
          37北京創金啟富基金銷售有限公司

          010-66154828

           



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